Le module d’opérations financières et de risques associés de Datalog TMS, dans le respect des réglementations et normes financières et comptables (EMIR, IFRS / IAS, etc.), permet une gestion avancée et personnalisable des trades et risques.
Ainsi, dans Datalog TMS, le département trésorerie peut gérer l’intégralité du cycle de vie des transactions et analyser finement les risques liés à chaque opération en intégrant :
Avec Datalog TMS, votre Direction Financement et Trésorerie reçoit, traite et suit toutes les demandes de couverture de vos filiales, tout en bénéficiant des meilleures conditions de marché. Les cotations peuvent être obtenues par voix ou des plateformes de trading telles que FXall ou 360T.
Les taux appliqués à chaque filiale sont calculés automatiquement, et les opérations de change correspondantes sont générées instantanément, offrant un pilotage efficace et transparent de votre risque de change.
Renforcez votre maîtrise des risques en assurant un suivi précis des positions (gestion FIFO, couvertures de taux et de change, valorisation) et en exploitant une gestion avancée des données de marché (génération/import de courbes de taux et de change).
Contrôlez vos limites et bénéficiez d’un reporting performant (coût de financement, impasses de liquidité, projections de risque de taux, positions de change) pour prendre des décisions éclairées et préserver vos activités à l’international.
Bénéficiez d’une large gamme d’instruments financiers, incluant les taux mono et multi-périodes, les swaps (y compris les swaps annulables), les FRA, les futures, les titres à revenu fixe, etc.
Créez en quelques clics vos opérations de couverture et vos contrats, générez ensuite automatiquement les opérations associées (paiements, flux de trésorerie, écritures comptables, etc.).
Avec une vision globale et en temps réel de votre groupe, vous identifiez les angles morts, réduisez les risques et optimisez vos opérations financières.
Créez et concluez facilement des contrats destinés à couvrir les risques (forwards, swaps, spots, options, futures) ; structurez et gérez ces contrats dans le temps ; gardez la trace des dates et des conditions contractuelles ; et assurez-vous que vous disposez des fonds nécessaires pour payer vos accords à leur échéance.
Investissez dans des actions et d’autres actifs pour assurer la liquidité à long terme de votre entreprise. Connectez-vous aux marchés financiers mondiaux (via la plateforme de négociation 360T) pour suivre et gérer votre portefeuille d’actions, d’obligations et de produits financiers avec la même expertise que les plus grandes banques du monde. Suivez les dates et les conditions des contrats et veillez à ce que vos investissements aient un rendement constant, année après année.
Les équipes ayant une expérience limitée dans la conception d’instruments sont habilitées à les créer en interne pour répondre à la fois aux besoins des filiales et aux exigences de l’entreprise. Rassemblez toutes les demandes à l’échelle de l’entreprise sur un portail central pour répondre aux besoins de financement et de couverture, concevoir des contrats intragroupes et exécuter des accords de dette/pseudo-dette simples entre les bureaux mondiaux et les filiales.
Augmentez les compétences de vos collaborateurs internes en leur donnant des outils pour structurer des instruments de pointe en interne et en externe. Rassemblez l’ensemble de l’organisation (comptabilité, conformité, etc.) sur une seule plateforme, afin de gérer les opérations financières de manière collaborative. Un tableau de bord personnalisé offre une vue d’ensemble des instruments financiers complexes, de l’exposition et des transactions.
Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault
Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury
Samer Sibahi, TMS et PMO du groupe Veolia
Contactez-nous pour une démonstration dès aujourd’hui et découvrez la différence Datalog TMS.
Explorez toutes les dernières ressources et la documentation dont vous avez besoin pour développer votre système de gestion de trésorerie.
Découvrez comment nos solutions peuvent vous permettre de gérer et d’optimiser les liquidités, les flux de trésorerie, les communications bancaires et les autres activités financières de votre entreprise de manière efficace et efficiente.
Payment Factory
Automatisez, suivez et contrôlez tous vos paiements entrants et sortants à partir d’une usine de traitement centralisée.
Gestion du cash et des liquidités
Gérez vos flux de trésorerie multi-comptes multi-entités et découvrez l’IA appliquée aux prévisions.
In-House Banking
Configurez et gérez les transferts intra-groupe, les prêts et les compensations financières à partir d’une plateforme logicielle SaaS centrale.
Rapprochement bancaire
Définissez vos scénarios et critères en illimité pour effectuer automatiquement vos rapprochements bancaires-comptables.
Opérations financières et gestion des risques
Gardez le contrôle de votre trésorerie, gérez vos instruments financiers et risques associés et générez automatiquement les paiements, prévisions et écritures comptables.