Le module d’opérations financières et de risques associés de Datalog TMS, dans le respect des réglementations et normes financières et comptables (EMIR, IFRS / IAS, etc.), permet une gestion avancée et personnalisable des trades et risques.
Le département trésorerie peut gérer l’intégralité du cycle de vie des transactions et analyser finement les risques liés à chaque opération en intégrant :
Centralisez la gestion du risque de change en unifiant les données de toutes vos filiales sur une plateforme unique.
Exploitez des outils d’analyse performants pour identifier, contrôler et surveiller l’exposition de votre groupe pour anticiper les risques potentiels de manière proactive.
Grâce à un portail filiales adapté, vos filiales peuvent signaler leur exposition au risque de change en effectuant des demandes de couverture ponctuelles auprès de votre banque interne. Les filiales se voient alors attribuées des taux personnalisés en fonction de leurs profils de risques.
Datalog TMS génère automatiquement les opérations de change de vos filiales, contribuant ainsi à une gestion intégrée et rationnalisée de votre trésorerie.
Bénéficiez d’une visibilité à 360° en temps réel sur les taux de change, taux d’intérêt, obligations, actions et marchés monétaires pour des décisions proactives et éclairées.
L’ensemble des opérations de change sont couverts, qu’il s’agisse de transactions au comptant, à terme, sans livraison, de swaps ou encore d’options vanille.
Les données de marché en temps réel sont fournies par Refinitiv et/ou Bloomberg, tandis que l’exécution des transactions est assurée par 360T.
Créez en quelques clics vos opérations de couverture et vos contrats, générez ensuite automatiquement les opérations associées (paiements, flux de trésorerie, écritures comptables, etc.).
Bénéficiez d’une large gamme d’instruments financiers, incluant les taux mono et multi-périodes, les swaps (y compris les swaps annulables), les FRA, les futures, les titres à revenu fixe, etc.
Répondez aux besoins de votre organisation, du front au back-office : décisions stratégiques par le front office, responsabilités du middle office en matière de risque, de pertes et profits, de conformité réglementaire, et de fonctions de comptabilité et de reporting pour le back office.
Une vision globale de votre groupe est essentielle pour éviter les angles morts, atténuer les risques et gérer les opérations financières afin de garantir une liquidité optimale.
Créez et concluez facilement des contrats destinés à couvrir les risques (forwards, swaps, spots, options, futures) ; structurez et gérez ces contrats dans le temps ; gardez la trace des dates et des conditions contractuelles ; et assurez-vous que vous disposez des fonds nécessaires pour payer vos accords à leur échéance.
Investissez dans des actions et d’autres actifs pour assurer la liquidité à long terme de votre entreprise. Connectez-vous aux marchés financiers mondiaux (via la plateforme de négociation 360T) pour suivre et gérer votre portefeuille d’actions, d’obligations et de produits financiers avec la même expertise que les plus grandes banques du monde. Suivez les dates et les conditions des contrats et veillez à ce que vos investissements aient un rendement constant, année après année.
Les équipes ayant une expérience limitée dans la conception d’instruments sont habilitées à les créer en interne pour répondre à la fois aux besoins des filiales et aux exigences de l’entreprise. Rassemblez toutes les demandes à l’échelle de l’entreprise sur un portail central pour répondre aux besoins de financement et de couverture, concevoir des contrats intragroupes et exécuter des accords de dette/pseudo-dette simples entre les bureaux mondiaux et les filiales.
Augmentez les compétences de vos collaborateurs internes en leur donnant des outils pour structurer des instruments de pointe en interne et en externe. Rassemblez l’ensemble de l’organisation (comptabilité, conformité, etc.) sur une seule plateforme, afin de gérer les opérations financières de manière collaborative. Un tableau de bord personnalisé offre une vue d’ensemble des instruments financiers complexes, de l’exposition et des transactions.
Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault
Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury
Samer Sibahi, TMS et PMO du groupe Veolia
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Découvrez comment nos solutions peuvent vous permettre de gérer et d’optimiser les liquidités, les flux de trésorerie, les communications bancaires et les autres activités financières de votre entreprise de manière efficace et efficiente.
Payment Factory
Automatisez, suivez et contrôlez tous vos paiements entrants et sortants à partir d’une usine de traitement centralisée.
Gestion du cash et des liquidités
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Définissez vos scénarios et critères en illimité pour effectuer automatiquement vos rapprochements bancaires-comptables.
Opérations financières et gestion des risques
Gardez le contrôle de votre trésorerie, gérez vos instruments financiers et risques associés et générez automatiquement les paiements, prévisions et écritures comptables.