Rationnalisez vos flux intragroupe avec le Netting

Centralisez et automatisez les paiements entre vos différentes entités, pour réduire drastiquement le volume de transactions, optimiser la gestion de la trésorerie et de minimiser les risques associés aux fluctuations des devises. Plusieurs cours de référence peuvent être définis pour une même devise, plusieurs circuits de netting paramétrés, et plusieurs calendriers de netting définis en fonction d’un ensemble de critères paramétrables via IHM.

Une compensation simple et efficace

Le module de compensation repose sur une idée simple mais puissante : au lieu de traiter chaque transaction séparément, il centralise tous les flux entre vos filiales, calcule le solde net pour chacune d’elles et ne réalise qu’un seul paiement consolidé. Les entités ne procèdent plus à une multitude de paiements individuels, mais uniquement au règlement des montants nets dus.

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Netting - Compensation intragroupe

Fonctionnalités clés

Support multi-devises : Quelle que soit la devise, le module Netting traite automatiquement les conversions pour un règlement simplifié.
Règlement et rapprochement automatiques : Le module gère l’appariement des factures et des paiements, assurant un traitement sans effort.
Visibilité en temps réel : Accès en un clic à un aperçu global des paiements, des soldes et des opérations en cours.
Personnalisation et scalabilité : Chaque entreprise est unique, Datalog TMS peut être adapté à tout besoin spécifique en matière de workflow, de scénario, d’évolutivité liée aux volumes ou à la stratégie de l’entreprise, etc.
Intégration ERP fluide : Conçu pour s’intégrer parfaitement à tout système d’information, comptable ou ERP existant (SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, etc.)
Conformité : Avec des rapports détaillés, une traçabilité complète et un respect des normes (IFRS, GAAPs…), le module de compensation de Datalog TMS permet au groupe de demeurer conforme aux règlements locaux et internationaux.

Cas d'usage

Si les secteurs sont variés, les grands groupes rencontrent des problématiques similaires : volumes de transactions élevés, risques de change importants, structures de groupe complexes…

Exemple : Groupe industriel international

Une groupe industriel international a déployé le module Netting Datalog TMS pour simplifier ses paiements intragroupes entre plus de 100 filiales, atteignant une réduction de 30 % des coûts de traitement, une meilleure maîtrise des risques de change et une efficacité accrue dans la gestion des flux de trésorerie.

Avantages

Gain de temps et d'efficacité

L’automatisation réduit considérablement le travail manuel nécessaire pour la réconciliation des factures et des paiements.

Diminution des risques de change

En regroupant les paiements entre différentes devises, l’impact des fluctuations des taux de change et l’exposition à ces risques sont limités.

Réduction des coûts

Moins de transactions signifie moins de frais bancaires, moins de coûts administratifs, mais aussi moins de risque d’erreurs humaines.

Optimisation des opérations de trésorerie

Le département Trésorerie peut se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée supérieure

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“L’équipe Datalog a vraiment été à l’écoute, ce qui nous a permis de trouver la bonne solution pour chacun de nos défis.”

Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault

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“La solution de Datalog est très facile à utiliser. Je pense que c’est l’un des systèmes de gestion de trésorerie les plus flexibles du marché… Si vous cherchez à déployer votre communication bancaire rapidement et facilement, vous pouvez leur faire confiance pour réaliser ce travail à la perfection.”

Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury

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“Lorsque vous travaillez sur une solution web avec interface visuelle, vous pouvez apporter des modifications, les tester directement dans le système, et les déployer en deux heures sans avoir besoin de redémarrer quoi que ce soit.”

Samer Sibahi, TMS et PMO du groupe Veolia

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