Configurez et gérez les demandes intra-groupe, les contrats avec les filiales, les transferts, les POBO et COBO, les prêts et d’autres opérations financières à partir d’une plateforme centrale basée sur le cloud, à laquelle peuvent accéder toutes les entités de votre organisation.
Connectez-vous à tous les ERP et autres systèmes d’information de votre entreprise pour obtenir une vision complète de l’activité financière de toutes les entités du groupe. Notre application Web est configurable aisément et permet d’appliquer les stratégies et procédures de l’entreprise, sans installation additionnelle ni assistance technique extérieure. Grâce à la technologie SaaS, chaque département trésorerie ou comptable de votre groupe peut gérer ses prévisions, réalisation, soldes et demandes de financement à la holding.
Rassemblez toutes les opérations du groupe au sein d’un seul système et gérez toutes les demandes de financement effectuées par les filiales à la maison-mère, et intégrez les taux d’intérêt spécifiques contractualisés entre elles. Effectuez des arbitrages et des équilibrages grâce aux positions de trésorerie de chaque entité au jour le jour. Datalog élimine toute la complexité de la réconciliation et gère toutes les spécificités liées aux devises, y compris les retenues à la source.
Gérez les comptes et les relations entre les filiales en utilisant des règles spécifiques de gestion intra-groupe. Le module In-House Banking de Datalog TMS vous permettra :
– d’ouvrir et de fermer des comptes
– de gérer les demandes de financement des filiales (prêts, emprunts, etc.)
– de fixer des limites par filiale
– de gérer les retenues à la source
– de gérer le netting
– d’appliquer vos stratégies de cashpooling
– de gérer de manière centralisée les activités de couverture afin de limiter l’exposition aux risques
– de réaliser POBO (Payments On Behalf Of) et COBO (Collections On Behalf Of)
– de gérer les positions des comptes courants
Les factures sont automatiquement téléchargées depuis votre ERP ou d’autres systèmes transactionnels dans l’outil In-House Banking de Datalog TMS, qui détermine quelles factures peuvent être réglées entre filiales (intragroupe) et lesquelles doivent être payées à une entité extérieure. La fonction de netting permet de planifier et de simplifier la compensation intragroupe et d’appliquer automatiquement des règles personnalisées.
Gérez les litiges financiers entre les sociétés de votre groupe et, le cas échéant, générez des virements bancaires automatiques, sans que les filiales concernées aient à intervenir.
En simplifiant et en automatisant les paiements de factures, les rapprochements bancaires et les transferts de fonds, vous réduisez le temps consacré aux tâches répétitives à tous les niveaux de votre organisation. Les tâches chronophages et sans valeur ajoutée deviennent rapides et faciles grâce à l’automatisation avancée.
Avec le module In-House Banking de Datalog, vous pouvez avoir l’esprit tranquille, sachant que notre solution est sécurisée, stable, évolutive et qu’elle a la confiance d’entreprises internationales de premier plan.
Sylvie Faure, Experte en prévision, Renault
Emmanuel Arabian, VP Financing and Treasury
Samer Sibahi, TMS et PMO du groupe Veolia
Contactez-nous pour une démonstration dès aujourd’hui et découvrez la différence Datalog TMS.
Explorez toutes les dernières ressources et la documentation dont vous avez besoin pour développer votre système de gestion de trésorerie.
Découvrez comment nos solutions peuvent vous permettre de gérer et d’optimiser les liquidités, les flux de trésorerie, les communications bancaires et les autres activités financières de votre entreprise de manière efficace et efficiente.
Payment Factory
Automatisez, suivez et contrôlez tous vos paiements entrants et sortants à partir d’une usine de traitement centralisée.
Gestion du cash et des liquidités
Gérez vos flux de trésorerie multi-comptes multi-entités et découvrez l’IA appliquée aux prévisions.
In-House Banking
Configurez et gérez les transferts intra-groupe, les prêts et les compensations financières à partir d’une plateforme logicielle SaaS centrale.
Rapprochement bancaire
Définissez vos scénarios et critères en illimité pour effectuer automatiquement vos rapprochements bancaires-comptables.
Opérations financières et gestion des risques
Gardez le contrôle de votre trésorerie, gérez vos instruments financiers et risques associés et générez automatiquement les paiements, prévisions et écritures comptables.
